組合現持：
中國遠洋 (1919.HK) Stock - 10000 shares @ $3.83 = $38300
A50中國基金 (2823.HK) Stock - 15000 shares @ $9.87 = $148050
中移動 (0941.HK) Short Put Strike $65 Dec 2013 - 20手 @ $0.01 = ($100)
中移動 (0941.HK) Short Put Strike $75 Oct 2013 - 10手 @ $0.01 = ($50)
中移動 (0941.HK) Short Put Strike $82.5 Oct 2013 - 5手 @ $0.15 = ($375)
中移動 (0941.HK) Short Put Strike $85 Oct 2013 - 5手 @ $0.53 = ($1325)
VIX Short Put Strike 14 Oct 16 2013 - 3手 @ US$0.27 = (HK$631.8)
BBRY Short Put Strike US$9 Sep 27 2013 - 10手 @ US$0.97 = (HK$7566)
BBRY Short Put Strike US$8.5 Sep 27 2013 - 10手 @ US$0.47 = (HK$3666)
現金 = $1946412.67
截至2013年9月27日：
Option CEO組合總值： HK$2131948
單月組合總值上升： HK$52275 或 2.51%
自2012年4月初組合累計上升：HK$131948 或 6.60%
預設立場，無助投資，9月份是最好的證明。
傳統上，9月是每年最大波幅的月份； 今年的9月，不單止全球聚焦聯儲局減少買債的決定，還有戰爭，債務上限，德國大選等等變數。
如此種種，加上數月前市場僅因「擔心退市」已出現嚴重走資的現象，都令自己對9月極度充滿戒心。
我雖沒有因此預期而造淡，卻已難免偏向保守，策略上都以趁高減持，增加組合現金為主。
本月不少貨都因short得較貼價而被全數call走，short put也只維持少量而較遠價的操作，令組合的現金水平提升至90%以上。
可幸是，本月仍錄得2.5%的正回報。
目前投資市場的話題又回到10月減少買債和債務上限等，但9月的經驗告訴我，不能排除大市將繼續上升的可能。
組合現時所持現金高達90%，借調整直接增持正股，long call或做較貼價short put的空間已增加，目標是於合適水平增至約40%持股。
美股方面，因volatility極高而short put的BBRY，將會以平均價$8.75接貨。
目前BBRY比Prem Watsa的出價$9仍有約11%的折讓，表示市場仍擔心交易未能完成。
不過，BBRY的好處是壞消息已盡出，並已極為低殘，單是每股淨現金加上Patents，應已值回票價。
由於volatility仍有50%左右，我將不斷short covered call @ $9，直到私有化完成或被call走為止。
本年的投資環境比天氣更難預測，當中有不少180度的轉變都來得極快，不少投資者包括我自己，都未有足夠反應及時轉身。
無論如何，股市週期甚短，錯失機會還有下次； 虧損和注碼失控，卻肯定難以彌補。
保持平常心，以實力股，復甦股或強勢股作為option組合的核心，多做贏面較高的動作，持之以恆，相信仍能取得不錯的絕對回報。
大家繼續加油！
詳細組合資料和交易記錄可參考以下連結：
http://www.editgrid.com/user/option8club/Option8Club_Trading_Summary.html
