2012年4月20日 星期五

Short Put 0006 - 等接貨收息

Sell to open 6 contracts of 0006.HK $57.5 Apr 12 Put @ $0.28
Premium = $840
交易時的正股價 = $57.4
6手0006 正股潛在成本 = $57.5 x 6 x 500 = $172500
項目回報率 = $840/172500 = 0.49%
組合回報率 = $840/2000000 = 0.042%
Option引伸波幅 = 7.34%
0006的30日歷史波幅 = 12.5%
0006於4月27日前收高於$57.5的機會率 = 46.4%

這次short put，引伸波幅低得可憐，但大市現水平似乎沒有太多其他選擇．
下月0006將除淨，派$1.70，相信有機會炒除淨．　
股份具防守性，有4%息，所以不介意現價買入．
張貼者： 於

11 則留言:

  1. kafa2012年4月21日 凌晨2:17

    8仔, 你今個月SP 咁多6號既~

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  2. CCK2012年4月21日 晚上7:25

    呢次會唔會又接唔到呢?

    接唔到就無息食.......

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    1. Option8Club - 8仔2012年4月22日 上午11:13

      都有可能架, 但都算係收左PREMIUM啦

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    2. Option8Club - 8仔2012年4月23日 上午11:08

      其實接不到的話, 我也可以行使long call的 =)

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  3. 977717722012年4月23日 下午5:38

    8仔! 2, 6, 941 呢3隻都就快派息!

    你覺得呢3隻邊隻最值得持有呢?

    話說今日上午我開了 941 $85 put, 點知下午突然大跌穿了$85!

    Option帳面即時蝕錢!

    我再睇返941 52周價位, 呢家已經接近摸頂!

    到時收得息黎都補唔返股價損失!

    我今次會否仆街呢? 求救啊8仔! (都入左幾十萬貨!)

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    1. Option8Club - 8仔2012年4月23日 晚上7:33

      如果中移動PK，有我陪你，哈哈！　
      你不用太擔心，因業績並不算差，而且前景值得憧憬。
      有時不能回望過往的股價，因股份的基本面每日都在變化中。　
      問題是，你入幾十萬貨，有能力接的嗎？
      如果沒有，可以選擇平部份倉，減低風險。
      我個人十分看好中移動，今日也加了8手short put@$85。
      如941真的大跌，我會再short put，或用DITM call做補救策略。

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  4. 977717722012年4月23日 晚上10:07

    Thanks reply 8仔!

    Yes, 我所說是幾十萬是準備接貨的total price, 有資金準備接的

    可否講下DITM call點樣用作補救策略? 不是short call才可補救嗎?

    Thanks!

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    1. Option8Club - 8仔2012年4月23日 晚上10:49

      有資金接就不用擔心。　如果認為接貨價太高，可先平倉，再short低一個價位。　這樣會減低接貨的機會，同時彌補部份損失。　
      補救策略，其實是在股價低殘，並估計將出現反彈時long call，再short雙倍數量，更高行使價的call。　
      假設你接了10手941@$85，而941之後繼續跌至$75，你可以long 10手ITM call＠$75，再short20手$80 call。　當股價回到$80之時，你的投資將會回本。　利用這方法，你的$75 call可能是近乎不用成本的。

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  5. 977717722012年4月23日 晚上11:13

    Thanks 8仔! 果然係數學學士! 俾我就諗到頭爆!

    又跟你學到野!

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