2012年8月16日 星期四
Short Put 941 @ $85
Sell to open 4 contracts of 0941.HK $85 Aug 12 Put @ $0.55
Premium = $1100
交易時的正股價 = $88
4手0941 正股平均潛在成本 = $85 x 4 x 500 = $170000
項目回報率 = $1100/170000 = 0.65% (或 年度化 15.8%)
組合回報率 = $1100/2124086 = 0.052% (或 年度化 1.26%)
Option引伸波幅 = 24%
0941的30日歷史波幅 = 22.6%
0941於8月30日前收高於$85的機會率 = 78.36%
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你好:
回覆刪除想問下如果用BUY DITM CALL既方法黎做SELL COVER CALL﹐假如﹐真係咁唔好彩﹐俾人提早CALL貨﹐我又根本冇咁多錢行使夠數既CALL去交貨﹐咁咪好大劑？
Option account一般都係margin account，唔夠cash可以借一日半日，行使買貨作交收，利息都唔會好貴。
刪除買完貨之後，short call被行使還有錢賺
回覆刪除如果買入價低於short call的行使價就是了。
刪除8仔, 依家941跌到仆哂街, 點算好???
回覆刪除你又出現啦.. 哈哈.. 每次跌到見到你. 我仍認為係收貨時機. 驚的話又會錯過了.
刪除我上星期的short put $87.5 蝕緊成5萬蚊! 今次大鑊!
回覆刪除沒信心可以先平倉,我比你蝕更多呀,但我會接貨或轉long call.
刪除你會接貨或轉long call, 所謂轉long call 既實際操作係點呀？
回覆刪除接貨後把現貨沽出,再long相同手數的DITM call.
刪除或者,可於short put到期前平倉,再long相同手數的DITM call.
原來係咁！咁假設你在到期前一日平左倉，你會立即long ditm 定係等941跌定啲先搵時機去long呢？
刪除hmm.. 我估我會接貨等過除淨先轉DITM call.
刪除好羨慕你地傾D Terms 及轉倉傾得禁順暢, 我經常要想一輪才明白(一半)...努力中
回覆刪除來來去去都係幾個terms,你好快就會知道 =)
刪除我數学差到你唔信 依家睇完又睇你本書後已懂幾個基本概念及策略。希望遲D跟得上你地。我本身對1398有興趣，打算SP，实戰最實際。
刪除好丫,少少地開始囉 =)
刪除八哥，答漏左我上面條問題呀，唔該！
回覆刪除sorry 最近忙到隻狗咁... 真係成隻八哥咁.. 哈哈
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